天风证券601162)指出,近期市场下跌的原因,跟美股差不多,经济复苏,利率回升,流动性边际紧缩。今年上半年股价上涨主要来自估值的提升。当中国和海外的经济开始复苏,放水放缓,再加上前期市场涨幅较快,就会出现短期的震荡和调整。后市主要还是在最具备产业优势的领域中投资,在这种情况下对投资标的也提出了更高的要求。

  近期可能会相对均衡布局,关注顺周期的机械、汽车零部件以及化工行业,并在逐步增加军工行业的关注。长期还是看好两点,一是业务发展的持续性,二是这些公司能否引领行业发展。对新能源和TMT 这两个方向上的机会还是持续关注。当下市场进入了波动状态,但在这个波动过程中,乐观来看也许能出现更好的买点。